自从边肖第一次报道第五号基岩的东部价值以来,已经过去了将近两周,现在事件有了新的进展。
据媒体报道,截至4月11日,该产品的净值仅为0.3。
几天前,一些东方价值5号的投资者收到了一份基金股份转让协议。受让人是广州市基岩资产管理有限公司的法定代表人徐昊
根据协议,该基金份额的转让价格为投资本金的1.02倍,分四次支付:
1.首个转让价格:投资者已收到[2019年12月基金在[的首次资金配置],约占投资本金的18.18%。双方同意将此金额作为第一笔转让价格。
2.第二次转让价格为投资本金的5%,受让方应于2020年5月15日前支付。
3.第三次转让价格为投资本金的10%,受让方应于2020年6月15日前支付。
4.第四次转让价格为投资本金的68.82%;
如果基金清算在2020年7月31日前完成,投资者当时实际收到的基金清算资金将直接用于冲抵第四笔转让价格,双方同意按以下方案处理:
(1)如果投资者当时实际收到的资金清算金额低于第四笔转让价格,受让方应在资金实际清算后15个工作日内,向投资者补足差额;
(2)如果投资者当时实际收到的资金结算金额超过第四笔转让价格,投资者应在实际收到资金结算退款后5个工作日内将超过第四笔转让价格的金额返还给受让方,但投资者返还的金额仅限于实际收到的第二笔和第三笔转让价格的总额。
如果你是东方价值5的投资者,你现在会签署这个转让协议吗?
值得注意的是,2020年3月3日,基岩资本发布了基金清算和分配流程进展情况的声明,强调经受托人审核,截至2019年11月29日,基金净值为1.3103元。
一个月前,净值仍然是1.31,一个月后,净值只是一个零头。哪个净值是真实的?
此外,投资者感到愤怒的是,基岩曾承诺只投资单一目标的b站,但事实上,它很早就抛出了b站,并分配了其他中国股票,这导致了今天的局面,所有这些操作都没有通知投资者。
除了东方价值第5位,其管理的东方价值第14位也因其他中国股票的配置导致其净值急剧下降。截至2020年3月31日,该基金的净值仅为0.358。
谁将对产品、基础资本和发货人的巨大损失负责?
目前,基岩资本负有涉嫌挪用资金和伪造基金净值等责任,而对于代销机构来说,主要是在产品推荐的售前阶段的适当性义务和向投资者披露风险的义务。如果投资者被误导,在销售过程中没有披露风险,他们也应该承担连带责任。
此外,投资者还透露,当产品建立时,基岩资本也承诺给投资者最低的回报。在目标企业完成首次公开发行的情况下,基金存续期间获得的年净收益率不低于8%。如果该基金不符合保证回报的条件,担保人将补充现金。
目前,该机构的所有人金夫正在组织投资者向警方报案,小股工作人员将继续跟踪后续进展。