名称:尚志丰源:债券型基金降低费用增加收入吸引机构

2020-05-13 10:08  来源: 尚智逢源基金销售有限公司

为了增强吸引力,债券基金自愿降低基金管理费的情况再次出现。

尚志丰源发现,自5月份以来,债券基金已发布调整基金管理费和托管费的公告。几天前,天智基金宣布天智新力纯债券基金将下调管理费率和托管费率,并修改基金合同和托管协议。从5月8日起,基金的年管理费率将从0.70%下调至0.30%,年托管费率将从0.20%下调至0.05%,非常强势。

与此同时,西部利润还在5月份宣布,将调整西部利得汇剩余债券证券投资基金的管理费率,将原基金管理费的年利率从0.40%下调至0.30%。

据尚志峰源了解,今年以来,一些债券基金也调整了管理利率。去年成立的39个月定期债券基金华富安兴(Hua Fu An Xing)宣布,从今年4月15日起,年管理费率将从0.20%下调至0.15%。田弘债券发起证券投资基金也宣布,该基金的管理费从0.70%的年利率下调至0.35%,托管费也相应下调。卡莱尔金融公司还宣布,其一年期定期公开债券型初创基金的管理利率将从0.40%降至0.30%。此外,嘉禾板稳定纯债券基金、银河聚星两年期定期公开债券基金、国安恒利63个月期定期公开债券基金、郭芙纯债券发起基金、交银施罗德环境回报债券基金、郭芙汇源纯债券三年期定期公开债券基金、田慧富稳和田丽定期公开债券基金等。都宣布降低管理费。

不仅是债务基础,货币基金组织也降低了管理利率。例如,光大保诚货币基金组织也宣布降低管理利率,即从每年0.33%降至0.15%。此外,国泰现金管理货币基金组织也下调了管理和托管利率。

尚志峰园注意到,从公告来看,降低管理费的原因是为了应对复杂多变的证券市场环境,更好地维护基金份额持有人的利益,降低投资者的投资成本。从历史角度看,自2018年以来,债券基金管理费下调已成为一种趋势。

据一家基金公司的市场部称,债券基金已经大幅降低了各种利率,以增强其产品的吸引力。目前,纯债务产品的管理费可降至0.3%。目前,许多新基金都降低了利率,一些老基金也宣布降低利率。

其他人认为,一些债券型基金可能与机构投资者在产品中的比例相对较高有关。一些机构可能希望通过降低利率来降低成本。基金公司也希望以这种方式留住机构客户。

“目前,债券市场的绝对收益率并不高。调整管理费和托管费可以提高收益率的吸引力,对机构投资者和个人投资者都是如此。”据一家基金公司称。

从今年新发行的债券基金管理费和托管费来看,利率也呈下降趋势。数据显示,2020年以来成立的中长期纯债务基金和短期纯债务基金的平均管理费和托管费分别为0.33%和0.098%,显然管理费基本在0.3%左右。但与2017年、2018年及其他水平相比,有所下降。

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